Отчеты / Финансовый отчет за 2017

Раздел
/
строка

Показатель

Сумма,
 руб.

Расшифровка

1

2

3

4

Полное начисление с 16.10.2017-31.12.2017

1 553 062,50

Остаток на 2018 год. (разд.1 –разд.2)

117 742,04

1. Доходы 

Источник поступления

1.1

Поступления по начислениям

727 337,93

1.1.1

Антенна

1.1.2

Водоснабжение и водоотведение (ХВС) ОДН

Поступления от членов ТСЖ и собственников помещений

1.1.3

Домофон

1.1.4

Электроэнергия ОДН

1.1.7

Содержание и ремонт

1.2

Членские взносы

0

1.3

Доходы от использования общего имущества

0

Поступления от членов ТСЖ

1.4

Доходы от платных услуг

0

Поступления от арендаторов

нежилых помещений, за пользование общим имуществом МКД

1.5

Возмещение издержек (судебные)

0

Поступления от оказания платных услуг

Итого по разделу 1 

727 337,93

По решению суда

2. Расходы 

Способ покрытия затрат

2.1

Платежи за водоснабжение и подогрев воды (ХВС, Водоотведение) ОДН

0

       2.2

Электроснабжение ОДН

0

Поступления от членов ТСЖ и собственников помещений, членские взносы, поступления от оказания платных услуг, судебное возмещение

2.3 *

Работы по текущему ремонту общего имущества

0

2.4 *

Работы по техническому обслуживанию и содержанию общего имущества

26 585,00

2.5 *

Материальные расходы

215 482,29

2.6 *

Расходы по содержанию офиса

4 097,10

2.7 *

Прочие расходы

22 880,00

       2.8

Оплата труда и налоги на ФОТ

331 123.58

       2.9

Капитальный ремонт

0

2.10

Комиссия системы город 1.5% от суммы в квитанциях

9 427.92

Итого по разделу 2 

609 595,89 

Поступления по статье «капитальный ремонт»

№ п/п

Статья расходов

Сумма р.

1

Работы по ремонту общего имущества

1.1

Пожарная сигнализация и система управления вентиляции путей эвакуации Краснопольский пр-т 17

0

Итого

0

2

Работы по техническому обслуживанию и содержанию общего имущества

2.1

Тех.обслуживание лифтов

26 585,00

2.2

Обслуживание узлов учета тепла

0

2.3

Обслуживание придомовой территории

0

2.4

Обслуживание пожарной сигнализации

0

2.5

Обслуживание коллективной антенны

0

2.6

Обслуживание контейнерных площадок

0

2.7

Поверка измерительных приборов по ГВС, ХВС, Отоплению

0

2.8

Дезинфекция и дератизация

0

Итого

26 585,00

3

Материальные расходы

3.1

Средства ТБ и спецодежда

      3.2

 Моющие средства для уборки помещений

798

3.3

Инвентарь

2 495

3.4

Инструменты

2 680

3.5

Расходные материалы

136 450.89

3.6

Канцтовары

18 548.4

3.7

Обучение персонала

4 000

3.8

Праздничные мероприятия + горка

50 510

Итого

215 482.29

4

Расходы по содержанию офиса

4.1

Охрана

0

4.2

Домофон

0

4.3

Телефон

0

4.4

Аренда

2787,10

4.5

Вывеска ТСЖ

1 310,00

Итого

4 097,10

5

Прочие расходы:

5.1

Расходы на создание ТСЖ

0

5.2

Программное обеспечение

10000

5.3

Услуги бухгалтера

7 750,00

5.4 

Услуги банка

5 130,00

Итого

22 880,00